東北特鋼債權(quán)人:重組方是鞍鋼,債務(wù)處置尚未有定論
1個月之前,中國北方最大的特鋼企業(yè)東北特鋼延期提交了重整計劃草案。法院裁定的延期提交期限到來之際,這家地處遼寧省的鋼鐵國企將由誰接盤,答案呼之欲出。
5月9日,東北特鋼的一位債權(quán)人向澎湃新聞透露,“5月10日,按照計劃應(yīng)該會公布由鞍鋼集團(tuán)公司(下稱“鞍鋼”)接管東北特鋼?!?月10日這個時間節(jié)點(diǎn),正是法院此前裁定的東北特鋼重整計劃草案延期提交的截止期限。不過該債權(quán)人強(qiáng)調(diào),中間是否還會有其他變數(shù),不得而知。而據(jù)彭博社報道,鞍鋼準(zhǔn)備參與東北特殊鋼的重組,占股比例預(yù)計為51%。并且,東北特鋼未來考慮依靠撫順特鋼(600399)的平臺整體上市。
東北特鋼接盤方落地之際,債務(wù)處置方案成了隨后的一個關(guān)注焦點(diǎn)。彭博社援引知情人士稱,東北特鋼計劃全額償付50萬元以下的債務(wù),未來分期償還50萬元以上的有擔(dān)保債權(quán),超過50萬元的無擔(dān)保債權(quán)包括公募債券將進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。
不過前述債券人對澎湃新聞表示,“目前債權(quán)人方面還沒有看到相關(guān)的債務(wù)處置方案,希望鞍鋼接管以后能給個說法?!睋?jù)此前公開資料,東北特鋼累計債券申報達(dá)700億元。
關(guān)于東北特鋼破產(chǎn)重整,目前的最新官方消息來自旗下上市公司撫順特鋼。
4月11日,撫順特鋼發(fā)布公告稱,意向重整投資人為大型國有企業(yè)。但鑒于大型國有企業(yè)決策嚴(yán)謹(jǐn)、程序規(guī)范,重整投資方案的最終完成和提交尚需時間,故延期提交重整計劃草案。撫順特鋼的公告中提到,法院裁定準(zhǔn)予延期至5月10日。
截至目前,東北特鋼進(jìn)入破產(chǎn)重組已滿7個月。2016年10月10日,大連市中級人民法院裁定受理債權(quán)人對東北特鋼及下屬子公司大連特鋼、棒線材公司進(jìn)行重整。彼時,東北特鋼債務(wù)風(fēng)波已持續(xù)半年多,并9度違約,違約債務(wù)約58億元。
鞍鋼或?qū)⒋虬亟M遼寧鋼企
作為“共和國鋼鐵工業(yè)長子”,始建于1916年的鞍鋼總部位于遼寧省鞍山市。隨著武鋼和寶鋼的聯(lián)合重組,目前鋼鐵央企僅剩鞍鋼集團(tuán)和寶武集團(tuán)兩家。
一定程度上,鞍鋼的地位決定了其重組使命。一名業(yè)內(nèi)資深人士曾對澎湃新聞表示,“以遼寧省目前的狀況來說,對東北特鋼等省內(nèi)國企難以施以援手,遼寧省或許會將省內(nèi)鋼鐵國企全都‘甩包袱’給鞍鋼”。
這也就意味著,除東北特鋼之外,遼寧省內(nèi)另一家鋼鐵國企本鋼也或?qū)⒓{入鞍鋼旗下。而鞍本重組早在“寶武”重組之后就已有傳聞。2016年9月19日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東在中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心主辦的“經(jīng)濟(jì)每月談”上透露,繼寶鋼武鋼在2016年6月正式啟動兼并重組后,下一步的鋼企重組將是鞍鋼本鋼重組的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。
不過,鞍鋼是否能承受“甩包袱”之重,目前來看并不樂觀。一名鋼鐵分析師對澎湃新聞表示,“鞍鋼重組東北特鋼,應(yīng)該是政府層面起了很大的推動作用。就鞍鋼本身來說,興趣并不大,目前他自顧不暇?!?/span>
鞍鋼近日在中國貨幣網(wǎng)披露的財務(wù)報表顯示,鞍鋼集團(tuán)2016年利潤總額為-93.75億元。而過去的2016年,中國鋼鐵行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)呈現(xiàn)業(yè)績整體好轉(zhuǎn)的跡象。數(shù)據(jù)顯示,2016年重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)盈利303.78億元,而上年同期為虧損779.38億元,利潤增長超過1000億元。
實(shí)際上,鞍鋼的虧損已不是偶然。過去的2014年、2015年,鞍鋼集團(tuán)虧損額分別達(dá)到104.28億元和107.48億元。也就是說,近3年來,鞍鋼集團(tuán)累計虧損超300億元。
鞍鋼集團(tuán)對巨虧給出了多項原因,包括原燃料價格快速上漲、礦價總體處于較低位、安置分流人員發(fā)生較大額度的費(fèi)用、集團(tuán)承擔(dān)了較重的歷史包袱和社會責(zé)任包袱等,其中安置分流人員費(fèi)用就達(dá)到20.06億元。
值得注意的是,在上一輪的鋼企兼并浪潮中,鞍鋼已有重組先例。2010年5月,鞍山鋼鐵集團(tuán)和攀鋼集團(tuán)聯(lián)合重組成立鞍鋼集團(tuán)。這兩家老國企的“拉郎配”組合,一度被鋼鐵界認(rèn)為是兼并重組失敗的典型案例之一。
此前的5月5日,攀鋼集團(tuán)旗下上市公司*ST釩鈦(000629)已被深圳證券交易所暫停上市。原因即是三個會計年度經(jīng)審計的凈利潤為負(fù)值。2016年,已經(jīng)被披星戴帽的*ST釩虧損59.88億元。2014年至2016年,*ST釩鈦3年累計虧損約120億元。
10年前就有重組意向
值得一提的是,在上一輪的兼并重組浪潮中,鞍鋼和東北特鋼就曾有過重組意向。
2009年初,國務(wù)院通過的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中明確提到,到2011年,中國將建成寶鋼、鞍鋼和武鋼3個5000萬噸級的特大型鋼鐵集團(tuán)。其中,鞍鋼實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的方式是,重組攀鋼集團(tuán)和東北特鋼。
彼時,遼寧省發(fā)改委的一位官員還對媒體透露,“2008年,遼寧省就準(zhǔn)備推動鞍鋼與東北特鋼之間的重組,整合的動機(jī)就是將省內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行資源互補(bǔ),提高集中度,提高競爭力?!?/span>
上述資源互補(bǔ),其中一方面就包括東北特鋼將助力鞍鋼在特鋼領(lǐng)域占有一席之位。就本輪的鞍鋼、東北特鋼的重組計劃,前述業(yè)內(nèi)資深人士就曾對澎湃新聞表示,“從特鋼角度來說,鞍鋼未來可以將特鋼板整合成一家特鋼公司。”據(jù)澎湃新聞了解,鞍鋼旗下現(xiàn)有的特鋼板塊為長城特鋼,長城特鋼也是攀鋼和鞍鋼重整后鞍鋼旗下唯一的特鋼企業(yè)。
前述分析師也對澎湃新聞表示,“目前,寶鋼特鋼、中信泰富、太鋼、東北特鋼,屬于中國特鋼領(lǐng)域的第一陣營?!?/span>
此前新華社的報道顯示,在去年法院裁定破產(chǎn)重整之前,已有多家有實(shí)力的央企、上市公司等企業(yè)來東北特鋼集團(tuán)考察,并表示出參與重整和投資的意向,有關(guān)業(yè)內(nèi)人士對東北特鋼集團(tuán)未來重整前景表示樂觀。
外界對東北特鋼前景表示樂觀在于其技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)居于前列,在國內(nèi)特鋼領(lǐng)域具有重要地位。國家重大航空航天項目,如“天宮二號”空間實(shí)驗室、“神舟十一號”載人飛船、“長征五號”運(yùn)載火箭等,包括此前的國產(chǎn)大飛機(jī)C919、大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)20等,都應(yīng)用了東北特鋼研制生產(chǎn)的高端特殊鋼材料,堪稱是國家的“御用特鋼供應(yīng)商”。
據(jù)遼寧省國資委副主任、東北特鋼重整管理人代表徐吉生介紹,東北特鋼的債務(wù)高企始于2007年的整體搬遷。在整體搬遷過程中,東北特鋼投入了巨額資金進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造,所需資金絕大多數(shù)通過銀行貸款、發(fā)行債券等方式籌集,致使東北特鋼背負(fù)巨額金融債券,每年僅財務(wù)費(fèi)用就高達(dá)30億元。
(來源:澎湃新聞)
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